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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 600.00 | | 788 600.00 | 788 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 6 796.00 | 12 830.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 226.00 | 6 796.00 | 801 430.00 | 808 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 459.00 | | 245 459.00 | 245 459.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 326.00 | | 377 326.00 | 377 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 552.00 | 6 796.00 | 1 178 755.00 | 1 185 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | 32 587.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 62 282.00 | 38 587.00 | | 62 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 388.00 | 1 074 996.00 | | 927 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 12 581.00 | | 25 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 360.00 | 129 648.00 | | 142 360.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 474.00 | 1 219 234.00 | | 1 116 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 755.00 | 1 257 821.00 | | 1 178 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 451.00 | | 1 701 451.00 | 1 701 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 451.00 | | 1 701 451.00 | 1 701 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 5 750.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 292.00 | 1 639 342.00 | | 1 712 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 597.00 | 1 606 755.00 | | 1 688 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 695.00 | 32 587.00 | | 23 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 226.00 | | | 808 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 600.00 | | | 788 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 6 542.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 6 542.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 245 459.00 | 245 459.00 | | 245 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 388.00 | 178 915.00 | 688 553.00 | 927 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 716.00 | 250 716.00 | | 250 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 474.00 | 368 001.00 | 688 553.00 | 1 116 474.00 |