| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 735.00 | 3 074.00 | 25 661.00 | 28 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 319.00 | 3 074.00 | 37 245.00 | 40 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 266.00 | | 315 266.00 | 315 266.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 170.00 | | 463 170.00 | 463 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 715.00 | 3 074.00 | 506 640.00 | 509 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 522.00 | | | 172 522.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 659.00 | | | 493 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 659.00 | | | 393 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 083.00 | | 855 083.00 | 855 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 083.00 | | 855 083.00 | 855 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 552.00 | | | 888 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 371.00 | | | 886 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 315 266.00 | 315 266.00 | | 315 266.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 158.00 | 158.00 | 100 000.00 | 100 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 7 667.00 | |
VW T.V.A. | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 660.00 | 393 660.00 | 100 000.00 | 493 660.00 |