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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 388.00 | 19 833.00 | 55 555.00 | 75 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 472.00 | 19 833.00 | 69 638.00 | 89 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 162.00 | 19 833.00 | 437 328.00 | 457 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 901.00 | 2 181.00 | | -149 901.00 |
DL TOTAL (I) | -136 920.00 | 12 981.00 | | -136 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 339.00 | 100 158.00 | | 177 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | 220 949.00 | | 129 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 081.00 | 172 522.00 | | 224 081.00 |
EA Autres dettes | 43 524.00 | 30.00 | | 43 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 249.00 | 493 659.00 | | 574 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 328.00 | 506 640.00 | | 437 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 244.00 | 393 659.00 | | 429 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 688.00 | | 930 688.00 | 930 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 688.00 | | 930 688.00 | 930 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 24 500.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 24 500.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 138.00 | 22 277.00 | | 50 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 274.00 | 2 222.00 | | -48 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 096.00 | 888 552.00 | | 945 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 997.00 | 886 371.00 | | 1 094 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 901.00 | 2 181.00 | | -149 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 320.00 | | 49 152.00 | 40 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | | 46 652.00 | 32 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 2 500.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 16 759.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 16 759.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 339.00 | 33 061.00 | 144 278.00 | 177 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 554.00 | 283 387.00 | 10 167.00 | 293 554.00 |
VW T.V.A. | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 249.00 | 429 971.00 | 144 278.00 | 574 249.00 |