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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 4 520.00 | 17 175.00 | 21 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706 130.00 | | 2 706 130.00 | 2 706 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 727 825.00 | 4 520.00 | 2 723 305.00 | 2 727 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
110 Total général Actif | 2 905 102.00 | 4 520.00 | 2 900 582.00 | 2 905 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 569 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 025 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 248 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 900 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
242 Autres charges externes. | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 706 130.00 | | | 2 706 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727 825.00 | | | 2 727 825.00 |