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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 13 107.00 | 8 588.00 | 21 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706 130.00 | | 2 706 130.00 | 2 706 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 727 825.00 | 13 107.00 | 2 714 718.00 | 2 727 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
084 Disponibilités | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
110 Total général Actif | 2 820 143.00 | 13 107.00 | 2 807 035.00 | 2 820 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 569 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 126 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 807 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 115.00 | 280 000.00 | | 165 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 894.00 | 280 000.00 | | 214 894.00 |
242 Autres charges externes. | 63 718.00 | 116 358.00 | | 63 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 477.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 150.00 | 26 146.00 | | 57 150.00 |
252 Charges sociales | 20 269.00 | 10 794.00 | | 20 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | 4 520.00 | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 673.00 | 160 297.00 | | 151 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 221.00 | 119 703.00 | | 63 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 17 299.00 | 11 513.00 | | 17 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 25 338.00 | | 7 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 807.00 | 82 853.00 | | 38 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 690 925.00 | | | 2 690 925.00 |