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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 76.00 | 3 524.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 641.00 | 2 474.00 | 50 167.00 | 52 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 741.00 | 2 549.00 | 556 191.00 | 558 741.00 |
BT Marchandises | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 955.00 | 2 549.00 | 683 405.00 | 685 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 161.00 | | | 477 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 001.00 | | | 655 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 405.00 | | | 683 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 161.00 | 69 085.00 | 285 064.00 | 477 161.00 |
VI Groupe et associés | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 001.00 | 246 925.00 | 285 064.00 | 655 001.00 |