| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 119.00 | 1 585.00 | 19 534.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 370.00 | 7 989.00 | 50 381.00 | 58 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 989.00 | 9 574.00 | 572 415.00 | 581 989.00 |
BT Marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 504.00 | 9 574.00 | 724 930.00 | 734 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 964.00 | 20 404.00 | | 75 964.00 |
DL TOTAL (I) | 104 368.00 | 28 404.00 | | 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 076.00 | 477 161.00 | | 408 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 077.00 | 103 032.00 | | 123 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 920.00 | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 711.00 | 23 888.00 | | 38 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 562.00 | 655 001.00 | | 620 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 930.00 | 683 405.00 | | 724 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 077.00 | | | 123 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 868.00 | | 962 868.00 | 962 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 868.00 | | 962 868.00 | 962 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 4 360.00 | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 778.00 | 453 600.00 | | 979 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 814.00 | 433 197.00 | | 903 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 964.00 | 20 404.00 | | 75 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 741.00 | | 23 249.00 | 558 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | 23 249.00 | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 7 025.00 | 9 574.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 7 025.00 | 9 574.00 | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 076.00 | 69 947.00 | 288 619.00 | 408 076.00 |
VI Groupe et associés | 123 077.00 | 26 404.00 | | 123 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 426.00 | 7 926.00 | 2 500.00 | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 562.00 | 185 759.00 | 288 619.00 | 620 562.00 |