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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 214.00 | 1 626.00 | 44 588.00 | 46 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 354.00 | 18 654.00 | 199 700.00 | 218 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 005.00 | 20 280.00 | 259 725.00 | 280 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 911.00 | | 2 684 911.00 | 2 684 911.00 |
BZ Autres créances | 14 232 496.00 | | 14 232 496.00 | 14 232 496.00 |
CF Disponibilités | 938 974.00 | | 938 974.00 | 938 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 864 880.00 | | 17 864 880.00 | 17 864 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 144 885.00 | 20 280.00 | 18 124 605.00 | 18 144 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 279.00 | | | 4 343 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
EA Autres dettes | 13 261 833.00 | | | 13 261 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 069 576.00 | | | 18 069 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 605.00 | | | 18 124 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 576.00 | | | 18 069 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 279.00 | 4 343 279.00 | | 4 343 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 747.00 | 138 747.00 | | 138 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261 833.00 | 13 261 833.00 | | 13 261 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684 911.00 | 2 684 911.00 | | 2 684 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232 496.00 | 14 232 496.00 | | 14 232 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932 844.00 | 16 917 406.00 | 15 438.00 | 16 932 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069 576.00 | 18 069 576.00 | | 18 069 576.00 |