| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 517.00 | 7 816.00 | 110 701.00 | 118 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 081.00 | 18 003.00 | 40 078.00 | 58 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 546.00 | 76 856.00 | 209 689.00 | 286 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 035.00 | 102 675.00 | 401 361.00 | 504 035.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 399.00 | | 510 399.00 | 510 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 399.00 | | 7 893 399.00 | 7 893 399.00 |
BZ Autres créances | 843 465.00 | | 843 465.00 | 843 465.00 |
CF Disponibilités | 964 431.00 | | 964 431.00 | 964 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 710.00 | | 10 273 710.00 | 10 273 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 745.00 | 102 675.00 | 10 675 070.00 | 10 777 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 659.00 | 54 029.00 | | -36 659.00 |
DL TOTAL (I) | 18 370.00 | 55 029.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 541.00 | | | 183 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 245.00 | 4 353 279.00 | | 9 823 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 615.00 | 138 747.00 | | 185 615.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 13 261 833.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 543.00 | 325 500.00 | | 461 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656 700.00 | 18 079 576.00 | | 10 656 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 070.00 | 18 134 605.00 | | 10 675 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 473 160.00 | 18 079 576.00 | | 10 473 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 005.00 | | 437 432.00 | 280 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 875.00 | 40 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 402.00 | 504 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 527.00 | 463 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 568.00 | | 291 102.00 | 264 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 146 330.00 | 15 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 280.00 | 92 227.00 | 9 833.00 | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 92 227.00 | 9 833.00 | 20 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 245.00 | 9 823 245.00 | | 9 823 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 543.00 | 461 543.00 | | 461 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 7 893 399.00 | 7 893 399.00 | | 7 893 399.00 |
VB T. V. A. | 555 102.00 | 555 102.00 | | 555 102.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 902.00 | 8 791 009.00 | 40 893.00 | 8 831 902.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473 160.00 | 10 473 160.00 | | 10 473 160.00 |