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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 048.00 | | 270 048.00 | 270 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 222.00 | 45 173.00 | 270 048.00 | 315 222.00 |
BT Marchandises | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640 673.00 | 654 478.00 | 4 986 195.00 | 5 640 673.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 275.00 | 654 478.00 | 5 307 797.00 | 5 962 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 497.00 | 699 652.00 | 5 577 845.00 | 6 277 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 14 576.00 | 13 865.00 | | 14 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 582.00 | 344 711.00 | | 313 582.00 |
DL TOTAL (I) | 580 460.00 | 610 879.00 | | 580 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 723.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 265.00 | 39 643.00 | | 36 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 265.00 | 70 366.00 | | 36 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 512.00 | 1 535 872.00 | | 1 047 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 987.00 | 19 978.00 | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 846.00 | 3 990 653.00 | | 3 241 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 803.00 | 359 649.00 | | 411 803.00 |
EA Autres dettes | 221 972.00 | 191 773.00 | | 221 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 961 120.00 | 6 118 261.00 | | 4 961 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 845.00 | 6 799 506.00 | | 5 577 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 120.00 | 6 118 261.00 | | 4 958 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 674 850.00 | 167 971.00 | 13 842 821.00 | 13 674 850.00 |
FG Production vendue services | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 708 420.00 | 167 971.00 | 13 876 391.00 | 13 708 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 096 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 113.00 | 145 805.00 | | 128 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 241 925.00 | 16 107 013.00 | | 14 241 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 344.00 | 15 762 302.00 | | 13 928 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 582.00 | 344 711.00 | | 313 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 846.00 | 3 241 846.00 | | 3 241 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 190.00 | 4 856 190.00 | | 4 856 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 484.00 | 784 484.00 | | 784 484.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 512.00 | 1 047 512.00 | | 1 047 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 152.00 | 5 676 152.00 | | 5 676 152.00 |
VW T.V.A. | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 133.00 | 4 923 133.00 | 3 000.00 | 4 926 133.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |