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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 048.00 | | 270 048.00 | 270 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 892.00 | 45 173.00 | 272 718.00 | 317 892.00 |
BT Marchandises | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 927.00 | 647 187.00 | 3 983 740.00 | 4 630 927.00 |
BZ Autres créances | 699 034.00 | | 699 034.00 | 699 034.00 |
CF Disponibilités | 390 266.00 | | 390 266.00 | 390 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 763.00 | 647 187.00 | 5 230 576.00 | 5 877 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 655.00 | 692 360.00 | 5 503 295.00 | 6 195 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 18 157.00 | 14 576.00 | | 18 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 208.00 | 313 582.00 | | 386 208.00 |
DL TOTAL (I) | 656 668.00 | 580 460.00 | | 656 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 434.00 | 36 265.00 | | 41 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 434.00 | 36 265.00 | | 41 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 047 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 330.00 | 34 987.00 | | 65 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 800.00 | 3 241 846.00 | | 3 920 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 889.00 | 411 803.00 | | 478 889.00 |
EA Autres dettes | 337 174.00 | 221 972.00 | | 337 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 192.00 | 4 961 120.00 | | 4 805 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 295.00 | 5 577 845.00 | | 5 503 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 192.00 | 4 958 120.00 | | 4 802 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 641 698.00 | 350 598.00 | 16 992 296.00 | 16 641 698.00 |
FG Production vendue services | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 676 366.00 | 350 598.00 | 17 026 964.00 | 16 676 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 930 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 225.00 | 128 113.00 | | 148 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 236 381.00 | 14 241 925.00 | | 17 236 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850 173.00 | 13 928 344.00 | | 16 850 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 208.00 | 313 582.00 | | 386 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 173.00 | 270 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 172.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 265.00 | 5 169.00 | | 36 265.00 |
6T Sur comptes clients | 654 478.00 | | 7 291.00 | 654 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 478.00 | | 7 291.00 | 654 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 743.00 | 5 169.00 | 7 291.00 | 690 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 800.00 | 3 920 800.00 | | 3 920 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 174.00 | 337 174.00 | | 337 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 323.00 | 3 851 323.00 | | 3 851 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 604.00 | 779 604.00 | | 779 604.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 126.00 | 685 126.00 | | 685 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 411.00 | 5 334 411.00 | | 5 334 411.00 |
VW T.V.A. | 274 291.00 | 274 291.00 | | 274 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 862.00 | 4 736 862.00 | 3 000.00 | 4 739 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |