| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 980.00 | 25 554.00 | 426.00 | 25 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
AP Constructions | 77 958.00 | 35 629.00 | 42 329.00 | 77 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 027.00 | 263 744.00 | 2 282.00 | 266 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 306.00 | 112 054.00 | 11 251.00 | 123 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 918.00 | 436 983.00 | 293 935.00 | 730 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 198.00 | 29 485.00 | 178 713.00 | 208 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 064.00 | 1 200.00 | 411 864.00 | 413 064.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 825.00 | 30 685.00 | 736 140.00 | 766 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 744.00 | 467 668.00 | 1 030 075.00 | 1 497 744.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 917.00 | | | 270 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 004.00 | | | -145 004.00 |
DL TOTAL (I) | 492 326.00 | | | 492 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 749.00 | | | 537 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 075.00 | | | 1 030 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 836.00 | | | 530 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 513.00 | 1 280.00 | 1 981 794.00 | 1 980 513.00 |
FG Production vendue services | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 170.00 | 1 280.00 | 2 022 451.00 | 2 021 170.00 |
FM Production stockée | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 495.00 | | | -25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 267.00 | | | -51 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 865.00 | | | 2 085 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 869.00 | | | 2 230 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 004.00 | | | -145 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 791.00 | | 10 505.00 | 786 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 378.00 | 730 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 232 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 208.00 | 467 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 821.00 | | 1 744.00 | 231 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 892.00 | | 8 608.00 | 522 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 077.00 | | 152.00 | 32 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 813.00 | 36 025.00 | 53 855.00 | 454 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 946.00 | 1 317.00 | 709.00 | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 867.00 | 34 707.00 | 53 146.00 | 429 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 186.00 | 29 485.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | 30 685.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 30 685.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 410 207.00 | 410 207.00 | | 410 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 155.00 | 24 242.00 | 6 912.00 | 31 155.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 797.00 | 451 980.00 | 20 817.00 | 472 797.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 749.00 | 530 836.00 | 6 912.00 | 537 749.00 |