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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
AP Constructions | 77 959.00 | 38 278.00 | 39 681.00 | 77 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 746.00 | 264 757.00 | 11 990.00 | 276 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 806.00 | 118 255.00 | 11 551.00 | 129 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 930.00 | 446 891.00 | 303 038.00 | 749 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 165.00 | 18 391.00 | 214 774.00 | 233 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BT Marchandises | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 613.00 | 18 852.00 | 376 761.00 | 395 613.00 |
BZ Autres créances | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 964.00 | 37 243.00 | 826 721.00 | 863 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 894.00 | 484 135.00 | 1 129 759.00 | 1 613 894.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 913.00 | 270 918.00 | | 125 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | -145 004.00 | | 37 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 534 274.00 | 492 326.00 | | 534 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 736.00 | 36 884.00 | | 254 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 100 500.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 265 214.00 | | 222 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 493.00 | 78 679.00 | | 87 493.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | 57 528.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 486.00 | 538 805.00 | | 595 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 759.00 | 1 031 131.00 | | 1 129 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 039.00 | 436 647.00 | | 503 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 692 364.00 | 496.00 | 1 692 860.00 | 1 692 364.00 |
FG Production vendue services | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 752.00 | 496.00 | 1 752 248.00 | 1 751 752.00 |
FM Production stockée | | | -8 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 043.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 660.00 | 10 185.00 | | 12 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 8 739.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | 16 500.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 25 239.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 39 671.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 50 734.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -25 495.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 189.00 | -51 267.00 | | -54 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 796.00 | 2 085 866.00 | | 1 788 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 246.00 | 2 230 870.00 | | 1 751 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | -145 004.00 | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 919.00 | | 22 247.00 | 730 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 749 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 232 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 484 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 292.00 | | 20 077.00 | 467 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 2 170.00 | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 983.00 | 13 144.00 | 3 236.00 | 436 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 554.00 | 426.00 | 378.00 | 25 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 429.00 | 12 718.00 | 2 858.00 | 411 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 485.00 | 18 391.00 | 29 485.00 | 29 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 17 652.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 685.00 | 36 043.00 | 29 485.00 | 30 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 685.00 | 36 043.00 | 29 485.00 | 30 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 043.00 | 29 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
UX Autres créances clients | 372 990.00 | 372 990.00 | | 372 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 812.00 | 41 365.00 | 92 447.00 | 133 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 426.00 | 555 488.00 | 22 938.00 | 578 426.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 486.00 | 503 039.00 | 92 447.00 | 595 486.00 |