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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 332.00 | 18 851.00 | 8 481.00 | 27 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 260.00 | 259 177.00 | 43 084.00 | 302 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 723.00 | 278 898.00 | 67 826.00 | 346 723.00 |
BT Marchandises | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 351.00 | 52 075.00 | 340 277.00 | 392 351.00 |
BZ Autres créances | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CF Disponibilités | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 629.00 | 52 075.00 | 884 554.00 | 936 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 352.00 | 330 972.00 | 952 380.00 | 1 283 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 491 940.00 | 491 940.00 | | 491 940.00 |
DH Report à nouveau | -54 907.00 | -108 509.00 | | -54 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | 53 602.00 | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 485 973.00 | 470 572.00 | | 485 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 454.00 | 25 588.00 | | 18 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 11 035.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 195.00 | 311 132.00 | | 316 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 85 585.00 | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | 30 147.00 | 37 388.00 | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 408.00 | 470 728.00 | | 466 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 380.00 | 941 300.00 | | 952 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 406.00 | 452 317.00 | | 455 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 968.00 | | 2 755.00 | 343 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 837.00 | | 2 755.00 | 326 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 171.00 | 23 727.00 | | 255 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 301.00 | 23 727.00 | | 254 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 195.00 | 316 195.00 | | 316 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 411.00 | 7 409.00 | 11 002.00 | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 745.00 | 462 745.00 | | 462 745.00 |
VW T.V.A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 408.00 | 455 406.00 | 11 002.00 | 466 408.00 |