| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 332.00 | 21 025.00 | 6 307.00 | 27 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 301.00 | 253 170.00 | 11 131.00 | 264 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 764.00 | 275 065.00 | 33 699.00 | 308 764.00 |
BT Marchandises | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 256.00 | 59 924.00 | 374 332.00 | 434 256.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 281 482.00 | | 281 482.00 | 281 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 980.00 | 59 924.00 | 920 055.00 | 979 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 743.00 | 334 989.00 | 953 754.00 | 1 288 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 491 940.00 | 491 940.00 | | 491 940.00 |
DH Report à nouveau | -39 506.00 | -54 907.00 | | -39 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 15 401.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 510 935.00 | 485 973.00 | | 510 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 13 279.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 316 195.00 | | 260 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 161.00 | 88 332.00 | | 97 161.00 |
EA Autres dettes | 46 801.00 | 30 147.00 | | 46 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 819.00 | 466 408.00 | | 442 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 754.00 | 952 380.00 | | 953 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 819.00 | 455 406.00 | | 442 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 723.00 | | | 346 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 960.00 | 308 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 960.00 | 291 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 592.00 | | | 329 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 898.00 | 21 773.00 | 25 606.00 | 278 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 028.00 | 21 773.00 | 25 606.00 | 278 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 075.00 | 7 850.00 | | 52 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 075.00 | 7 850.00 | | 52 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 075.00 | 7 850.00 | | 52 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 335 472.00 | 335 472.00 | | 335 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 529.00 | 472 268.00 | 16 261.00 | 488 529.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 819.00 | 442 819.00 | | 442 819.00 |