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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 256.00 | 126 165.00 | 7 091.00 | 133 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 773.00 | 62 285.00 | 29 488.00 | 91 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 307.00 | 189 183.00 | 38 124.00 | 227 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 948.00 | 189 183.00 | 181 765.00 | 370 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 281.00 | 55 066.00 | | 36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | 16 215.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 110 528.00 | 126 281.00 | | 110 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 30 736.00 | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 49 178.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | 39 907.00 | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 237.00 | 121 222.00 | | 71 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 765.00 | 247 503.00 | | 181 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 763.00 | 107 760.00 | | 62 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 724.00 | | 583.00 | 226 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 445.00 | | 583.00 | 224 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 834.00 | 26 349.00 | | 162 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 5.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 106.00 | 26 344.00 | | 162 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 532.00 | 7 058.00 | 8 474.00 | 15 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 858.00 | 49 529.00 | 1 329.00 | 50 858.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 237.00 | 62 763.00 | 8 474.00 | 71 237.00 |