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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 256.00 | 132 646.00 | 610.00 | 133 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 478.00 | 72 090.00 | 17 388.00 | 89 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 751.00 | 205 471.00 | 19 280.00 | 224 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 945.00 | 205 471.00 | 206 475.00 | 411 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 528.00 | 36 281.00 | | 20 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 111.00 | 19 247.00 | | 43 111.00 |
DL TOTAL (I) | 118 638.00 | 110 528.00 | | 118 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474.00 | 15 532.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 31 233.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | 24 472.00 | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 836.00 | 71 237.00 | | 87 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 475.00 | 181 765.00 | | 206 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 422.00 | 62 763.00 | | 84 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
FG Production vendue services | 533 285.00 | | 533 285.00 | 533 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 678.00 | | 604 678.00 | 604 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | 5 456.00 | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 3.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 28.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -28.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 3 877.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 863.00 | 573 785.00 | | 608 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 753.00 | 554 539.00 | | 565 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 111.00 | 19 247.00 | | 43 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 224 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 222 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 183.00 | 18 582.00 | 2 295.00 | 189 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 449.00 | 18 582.00 | 2 295.00 | 188 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 474.00 | 5 060.00 | 3 414.00 | 8 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 415.00 | 96 348.00 | 1 067.00 | 97 415.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 836.00 | 84 422.00 | 3 414.00 | 87 836.00 |