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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 870.00 | 40 882.00 | 126 988.00 | 167 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 102 764.00 | 8 025.00 | 110 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 837.00 | 145 458.00 | 152 378.00 | 297 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BP En cours de production de services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 355.00 | 667.00 | 317 688.00 | 318 355.00 |
BZ Autres créances | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CF Disponibilités | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 997.00 | 667.00 | 562 329.00 | 562 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 833.00 | 146 126.00 | 714 707.00 | 860 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 414.00 | 47 174.00 | | 102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 550.00 | 55 240.00 | | 55 550.00 |
DL TOTAL (I) | 166 764.00 | 111 214.00 | | 166 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 139 532.00 | | 172 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 195.00 | 156 765.00 | | 150 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 943.00 | 296 296.00 | | 547 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 707.00 | 407 511.00 | | 714 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 392.00 | 296 296.00 | | 448 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 175.00 | | 158 574.00 | 144 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 297 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 278 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 948.00 | | 143 624.00 | 139 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 14 950.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 23 051.00 | 6 640.00 | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 275.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 510.00 | 22 777.00 | 6 640.00 | 127 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 316 754.00 | 316 754.00 | | 316 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 810.00 | 125 658.00 | 98 152.00 | 223 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 514.00 | 425 514.00 | | 425 514.00 |
VW T.V.A. | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 543.00 | 448 392.00 | 98 152.00 | 546 543.00 |