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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 359.00 | 615.00 | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 077.00 | 63 685.00 | 116 392.00 | 180 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 718.00 | 94 690.00 | 6 028.00 | 100 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 532.00 | 159 733.00 | 161 799.00 | 321 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 245.00 | 667.00 | 425 577.00 | 426 245.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 580.00 | 667.00 | 592 912.00 | 593 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 112.00 | 160 400.00 | 754 712.00 | 915 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 964.00 | 102 414.00 | | 157 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | 55 550.00 | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 209 777.00 | 166 764.00 | | 209 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 310.00 | 223 810.00 | | 198 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 195.00 | 172 539.00 | | 192 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 620.00 | 150 195.00 | | 143 620.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 935.00 | 547 943.00 | | 544 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 712.00 | 714 707.00 | | 754 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 782.00 | 448 392.00 | | 383 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 837.00 | | 44 157.00 | 297 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 17 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 461.00 | 321 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 611.00 | 302 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 690.00 | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 659.00 | | 43 467.00 | 278 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 41 054.00 | 26 780.00 | 145 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 75.00 | 528.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 646.00 | 40 980.00 | 26 252.00 | 143 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 424 643.00 | 424 643.00 | | 424 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 310.00 | 38 557.00 | 159 753.00 | 198 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 171.00 | 452 171.00 | | 452 171.00 |
VW T.V.A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 535.00 | 383 782.00 | 159 753.00 | 543 535.00 |