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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 10 918.00 | 1 812.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 828.00 | 10 731.00 | 97.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 22 748.00 | 1 909.00 | 24 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 950.00 | 22 748.00 | 39 202.00 | 61 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 567.00 | -25 622.00 | | -25 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 55.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | -20 411.00 | -17 767.00 | | -20 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030.00 | 4 704.00 | | 8 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 222.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 10 412.00 | | 7 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 462.00 | 40 647.00 | | 44 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 612.00 | 55 985.00 | | 59 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 202.00 | 38 219.00 | | 39 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 180.00 | 53 282.00 | | 54 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 2 555.00 | | 20 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 2 555.00 | | 19 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 2 598.00 | 5 432.00 | 8 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 612.00 | 54 180.00 | 5 432.00 | 59 612.00 |