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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 11 616.00 | 1 115.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 23 543.00 | 1 115.00 | 24 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 955.00 | 23 543.00 | 55 413.00 | 78 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 211.00 | -25 567.00 | | -28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | -2 644.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | -8 450.00 | -20 411.00 | | -8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 8 030.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 48.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 072.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 698.00 | 44 462.00 | | 49 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 862.00 | 59 612.00 | | 63 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 413.00 | 39 202.00 | | 55 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 429.00 | 54 180.00 | | 62 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 795.00 | | 22 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 795.00 | | 21 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 3 027.00 | 1 433.00 | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 862.00 | 62 429.00 | 1 433.00 | 63 862.00 |