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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110 718.00 | 2 053 463.00 | 1 057 255.00 | 3 110 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 145.00 | 2 053 463.00 | 2 256 682.00 | 4 310 145.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 483.00 | 2 053 463.00 | 2 263 020.00 | 4 316 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110 718.00 | | | 3 110 718.00 |
CU Autres participations | 1 199 428.00 | | 1 199 428.00 | 1 199 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 410.00 | -1 431 166.00 | | -2 233 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 499.00 | -802 244.00 | | -73 499.00 |
DK Provisions réglementées | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 058.00 | -1 506 559.00 | | -1 580 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 122.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 179.00 | 3 449 014.00 | | 3 842 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 134.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 079.00 | 3 450 270.00 | | 3 843 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 020.00 | 1 943 711.00 | | 2 263 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 079.00 | 3 450 270.00 | | 3 843 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 540.00 | 31 444.00 | | 34 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 039.00 | 833 688.00 | | 108 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 499.00 | -802 244.00 | | -73 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 146.00 | | 350 000.00 | 3 960 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 146.00 | | 350 000.00 | 3 960 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 019 161.00 | 34 302.00 | | 2 019 161.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 161.00 | 34 302.00 | | 2 019 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 012.00 | 34 302.00 | | 2 075 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 123.00 | 619 123.00 | | 619 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 110 718.00 | 3 110 718.00 | | 3 110 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 056.00 | 3 223 056.00 | | 3 223 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 718.00 | 3 110 718.00 | | 3 110 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 079.00 | 3 843 079.00 | | 3 843 079.00 |