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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 031 226.00 | 1 554 994.00 | 1 476 232.00 | 3 031 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 654.00 | 1 554 994.00 | 2 675 660.00 | 4 230 654.00 |
CF Disponibilités | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 498.00 | 1 554 994.00 | 2 862 504.00 | 4 417 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031 226.00 | | | 3 031 226.00 |
CU Autres participations | 1 199 428.00 | | 1 199 428.00 | 1 199 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 909.00 | -2 233 410.00 | | -2 306 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 930.00 | -73 499.00 | | 454 930.00 |
DK Provisions réglementées | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 129.00 | -1 580 058.00 | | -1 125 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 723.00 | 3 842 179.00 | | 3 986 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 633.00 | 3 843 079.00 | | 3 987 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 504.00 | 2 263 020.00 | | 2 862 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 633.00 | 3 843 079.00 | | 3 987 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 421.00 | 34 540.00 | | 533 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 491.00 | 108 039.00 | | 78 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 930.00 | -73 499.00 | | 454 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 145.00 | | 426 952.00 | 4 310 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 443.00 | 4 230 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 443.00 | 4 230 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 145.00 | | 426 952.00 | 4 310 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 053 463.00 | | 498 469.00 | 2 053 463.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 463.00 | | 498 469.00 | 2 053 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 314.00 | | 498 469.00 | 2 109 314.00 |
UG ‐ Financières | | | 498 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 654.00 | 654 654.00 | | 654 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 031 226.00 | 3 031 226.00 | | 3 031 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 068.00 | 3 332 068.00 | | 3 332 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 226.00 | 3 031 226.00 | | 3 031 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 633.00 | 3 987 633.00 | | 3 987 633.00 |