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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 92 986.00 | 13 585.00 | 106 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 321.00 | 93 736.00 | 13 585.00 | 107 321.00 |
060 Stock marchandises | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
072 Créances – Autres | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
084 Disponibilités | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 957.00 | | 565 957.00 | 565 957.00 |
110 Total général Actif | 673 277.00 | 93 736.00 | 579 541.00 | 673 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |