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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 95 773.00 | 10 798.00 | 106 571.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 321.00 | 96 523.00 | 30 798.00 | 127 321.00 |
060 Stock marchandises | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
084 Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 529.00 | | 494 529.00 | 494 529.00 |
110 Total général Actif | 621 850.00 | 96 523.00 | 525 327.00 | 621 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |