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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 587 673.00 | | 587 673.00 | 587 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 202.00 | 184 461.00 | 95 741.00 | 280 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 492.00 | 185 371.00 | 717 122.00 | 902 492.00 |
BT Marchandises | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
BZ Autres créances | 225 351.00 | | 225 351.00 | 225 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 048.00 | | 540 048.00 | 540 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 540.00 | 185 371.00 | 1 257 169.00 | 1 442 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 742 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 770.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 298.00 | 26 103.00 | | -74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 703 375.00 | 777 673.00 | | 703 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 027.00 | 87 655.00 | | 143 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 470.00 | 192 504.00 | | 152 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 120.00 | 117 294.00 | | 148 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 178.00 | 65 675.00 | | 110 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 794.00 | 463 128.00 | | 553 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 169.00 | 1 240 801.00 | | 1 257 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 794.00 | 433 272.00 | | 553 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 171.00 | 21 869.00 | | 113 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 530.00 | | 1 667 530.00 | 1 667 530.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 530.00 | | 1 673 530.00 | 1 673 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 190.00 | 9 881.00 | | 12 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 094.00 | 15 148.00 | | 61 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 923.00 | 1 863 452.00 | | 1 685 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 221.00 | 1 837 349.00 | | 1 760 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 298.00 | 26 103.00 | | -74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 079.00 | | 2 413.00 | 900 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 583.00 | | | 588 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 333.00 | | 1 869.00 | 278 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 163.00 | | 544.00 | 33 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 694.00 | 178 282.00 | 137 605.00 | 144 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 784.00 | 178 282.00 | 137 605.00 | 143 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VI Groupe et associés | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
VP Divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 794.00 | 553 794.00 | | 553 794.00 |