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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 587 673.00 | | 587 673.00 | 587 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 385.00 | 262 754.00 | 36 631.00 | 299 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 898.00 | 263 664.00 | 658 234.00 | 921 898.00 |
BT Marchandises | 323 457.00 | | 323 457.00 | 323 457.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 282 038.00 | | 282 038.00 | 282 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 625.00 | | 692 625.00 | 692 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 523.00 | 263 664.00 | 1 350 859.00 | 1 614 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 727 776.00 | 694 575.00 | | 727 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 263.00 | 33 201.00 | | 81 263.00 |
DL TOTAL (I) | 817 839.00 | 736 576.00 | | 817 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 671.00 | 316 672.00 | | 138 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 609.00 | 167 788.00 | | 146 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 956.00 | 154 869.00 | | 114 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 074.00 | 109 300.00 | | 113 074.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 020.00 | 748 630.00 | | 533 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 859.00 | 1 485 206.00 | | 1 350 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 413.00 | 748 630.00 | | 432 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 131.00 | | 1 467 131.00 | 1 467 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 131.00 | | 1 467 131.00 | 1 467 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 917.00 | 2 357.00 | | 20 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 739.00 | 15 296.00 | | 32 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 514.00 | 1 458 595.00 | | 1 509 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 251.00 | 1 425 394.00 | | 1 428 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 263.00 | 33 201.00 | | 81 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 194.00 | | 12 704.00 | 909 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 583.00 | | | 588 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 682.00 | | 12 704.00 | 286 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 334.00 | 39 330.00 | | 224 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 424.00 | 39 330.00 | | 223 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 020.00 | 432 413.00 | 100 607.00 | 533 020.00 |