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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 37 111.00 | 35 238.00 | 72 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 725.00 | 50 857.00 | 36 868.00 | 87 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 763.00 | 48 680.00 | 225 084.00 | 273 763.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
CF Disponibilités | 577 599.00 | | 577 599.00 | 577 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 377.00 | 48 680.00 | 1 256 697.00 | 1 305 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 102.00 | 99 537.00 | 1 293 565.00 | 1 393 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | 800.00 | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 012.00 | 8 967.00 | | 26 012.00 |
DL TOTAL (I) | 440 792.00 | 414 780.00 | | 440 792.00 |
DP Provisions pour risques | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 379.00 | | | 319 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 406.00 | 24 850.00 | | 43 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 389.00 | 166 710.00 | | 271 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 771.00 | 109 099.00 | | 114 771.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 445.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 449.00 | 303 104.00 | | 787 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 565.00 | 783 208.00 | | 1 293 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 489.00 | 303 104.00 | | 433 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 816.00 | | 36 909.00 | 50 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | | 36 909.00 | 49 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 280.00 | 8 577.00 | | 42 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 280.00 | 8 577.00 | | 42 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 389.00 | 271 389.00 | | 271 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VB T. V. A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 523.00 | 523.00 | 300 000.00 | 300 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 856.00 | 8 301.00 | 10 554.00 | 18 856.00 |
VI Groupe et associés | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |
VW T.V.A. | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 949.00 | 394 989.00 | 353 960.00 | 748 949.00 |