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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 756.00 | 40 868.00 | 63 888.00 | 104 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 586.00 | 52 068.00 | 65 518.00 | 117 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 602.00 | 30 435.00 | 602 166.00 | 632 602.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CF Disponibilités | 257 299.00 | | 257 299.00 | 257 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 516.00 | 30 435.00 | 1 202 081.00 | 1 232 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 102.00 | 82 503.00 | 1 267 599.00 | 1 350 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 9 767.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 211 992.00 | 100 000.00 | | 211 992.00 |
DH Report à nouveau | | 97 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 098.00 | 26 012.00 | | 56 098.00 |
DL TOTAL (I) | 496 891.00 | 440 792.00 | | 496 891.00 |
DP Provisions pour risques | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 694.00 | 319 379.00 | | 310 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | 43 406.00 | | 46 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 958.00 | 38 500.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | 271 389.00 | | 162 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 229.00 | 114 771.00 | | 173 229.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 384.00 | 787 449.00 | | 705 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 599.00 | 1 293 565.00 | | 1 267 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 583.00 | 433 489.00 | | 446 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 725.00 | | 39 696.00 | 87 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 836.00 | 117 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 836.00 | 115 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | 39 696.00 | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 857.00 | 11 029.00 | 9 818.00 | 50 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 857.00 | 11 029.00 | 9 818.00 | 50 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
6T Sur comptes clients | 48 680.00 | | 18 244.00 | 48 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 680.00 | | 18 244.00 | 48 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 004.00 | | 18 244.00 | 114 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 589 314.00 | 589 314.00 | | 589 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 554.00 | 51 753.00 | 258 801.00 | 310 554.00 |
VI Groupe et associés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 822.00 | 661 822.00 | | 661 822.00 |
VW T.V.A. | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 426.00 | 434 625.00 | 258 801.00 | 693 426.00 |