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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4 774.00 | 1 721.00 | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 121.00 | 52 011.00 | 7 111.00 | 59 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 567.00 | 77 406.00 | 110 161.00 | 187 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 782.00 | 134 190.00 | 165 592.00 | 299 782.00 |
BT Marchandises | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 166.00 | | 249 166.00 | 249 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 948.00 | 134 190.00 | 414 757.00 | 548 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 419.00 | | | -20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 087.00 | | | 407 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 757.00 | | | 414 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 715.00 | | 11 068.00 | 288 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 644.00 | | 7 044.00 | 239 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | 4 024.00 | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 105.00 | 18 085.00 | | 116 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 669.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | 17 416.00 | | 112 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 829.00 | 24 761.00 | 73 068.00 | 97 829.00 |
VI Groupe et associés | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 499.00 | 23 501.00 | 5 998.00 | 29 499.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 087.00 | 324 019.00 | 83 068.00 | 407 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |