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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 6 016.00 | 1 729.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 45 447.00 | 9 218.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 219.00 | 63 971.00 | 416 248.00 | 480 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 858.00 | 115 435.00 | 496 423.00 | 611 858.00 |
BT Marchandises | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 474.00 | | 302 474.00 | 302 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 333.00 | 115 435.00 | 798 898.00 | 914 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 329.00 | -20 419.00 | | -3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 034.00 | 17 089.00 | | -141 034.00 |
DL TOTAL (I) | -133 364.00 | 7 671.00 | | -133 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 448.00 | 107 829.00 | | 200 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 314.00 | 163 875.00 | | 222 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 98 547.00 | | 267 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | 25 243.00 | | 40 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 085.00 | 975.00 | | 201 085.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 10 617.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 261.00 | 407 087.00 | | 932 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 898.00 | 414 757.00 | | 798 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 247.00 | 324 019.00 | | 805 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 782.00 | | 395 938.00 | 299 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 862.00 | 611 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 862.00 | 534 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 495.00 | | 1 250.00 | 30 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 688.00 | | 372 058.00 | 246 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 630.00 | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 190.00 | 27 491.00 | 46 247.00 | 134 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 1 243.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 417.00 | 26 249.00 | 46 247.00 | 129 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 050.00 | 464 050.00 | | 464 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 448.00 | 73 434.00 | 127 015.00 | 200 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 168.00 | 125 573.00 | 16 595.00 | 142 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 261.00 | 805 247.00 | 127 015.00 | 932 261.00 |