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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 14 788.00 | 531.00 | 15 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 590.00 | 14 788.00 | 5 802.00 | 20 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
110 Total général Actif | 29 795.00 | 14 788.00 | 15 007.00 | 29 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 541.00 | 88 107.00 | | 49 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
230 Autres produits | | 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 716.00 | 88 270.00 | | 58 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 852.00 | 18 012.00 | | 12 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 6 130.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 30 372.00 | 49 766.00 | | 30 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 2 324.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 730.00 | 27 122.00 | | 7 730.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | 10 054.00 | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 010.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 547.00 | 115 831.00 | | 55 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 169.00 | -27 561.00 | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 973.00 | -27 676.00 | | 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 470.00 | | | 2 470.00 |