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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 15 200.00 | 118.00 | 15 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 590.00 | 15 200.00 | 5 389.00 | 20 590.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
110 Total général Actif | 39 856.00 | 15 200.00 | 24 655.00 | 39 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 726.00 | 49 541.00 | | 49 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 955.00 | 9 175.00 | | 51 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 681.00 | 58 716.00 | | 101 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 861.00 | 12 852.00 | | 16 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 175.00 | 198.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 60 723.00 | 30 372.00 | | 60 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 837.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 798.00 | 7 730.00 | | 9 798.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 3 144.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | -130.00 | 1.00 | | -130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 639.00 | 55 547.00 | | 91 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 042.00 | 3 169.00 | | 10 042.00 |
294 Charges financières | | 2 062.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 022.00 | 973.00 | | 10 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 785.00 | | | 2 785.00 |