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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
AP Constructions | 130 959.00 | 24 747.00 | 106 212.00 | 130 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 055.00 | 90 414.00 | 73 641.00 | 164 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 752.00 | 115 161.00 | 197 590.00 | 312 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 249.00 | | 378 249.00 | 378 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 001.00 | 115 161.00 | 575 840.00 | 691 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 234.00 | 286 348.00 | | 294 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 095.00 | 7 886.00 | | -144 095.00 |
DL TOTAL (I) | 190 839.00 | 334 934.00 | | 190 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 348.00 | 155 697.00 | | 138 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 647.00 | 105 375.00 | | 93 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 774.00 | 154 198.00 | | 147 774.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 10 082.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 001.00 | 425 779.00 | | 385 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 840.00 | 760 713.00 | | 575 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 274.00 | 290 739.00 | | 270 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 046.00 | | 850.00 | 323 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 145.00 | 312 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | 311 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 193.00 | | 841.00 | 322 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 9.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 523.00 | 20 541.00 | 9 902.00 | 104 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 523.00 | 20 541.00 | 9 902.00 | 104 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 348.00 | 23 621.00 | 86 378.00 | 138 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VP Divers | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
VW T.V.A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 001.00 | 270 274.00 | 86 378.00 | 385 001.00 |