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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
AP Constructions | 130 959.00 | 37 843.00 | 93 116.00 | 130 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 147.00 | 107 231.00 | 71 916.00 | 179 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 862.00 | 145 074.00 | 182 788.00 | 327 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 942.00 | | 231 942.00 | 231 942.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 877.00 | | 517 877.00 | 517 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 739.00 | 145 074.00 | 700 665.00 | 845 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
DH Report à nouveau | -215 353.00 | -144 095.00 | | -215 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 878.00 | -71 258.00 | | -17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 101 703.00 | 119 581.00 | | 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 313.00 | 326 681.00 | | 305 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 58 612.00 | | 122 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 584.00 | 160 363.00 | | 171 584.00 |
EA Autres dettes | | 28 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 962.00 | 575 070.00 | | 598 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 665.00 | 694 651.00 | | 700 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 358.00 | 269 856.00 | | 360 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 612.00 | | 12 260.00 | 330 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 327 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010.00 | 326 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 741.00 | | 12 250.00 | 329 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 10.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 197.00 | 22 887.00 | 15 010.00 | 137 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 197.00 | 22 887.00 | 15 010.00 | 137 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 231 942.00 | 231 942.00 | | 231 942.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 313.00 | 66 709.00 | 238 286.00 | 305 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VP Divers | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 256.00 | 299 256.00 | | 299 256.00 |
VW T.V.A. | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 962.00 | 360 358.00 | 238 286.00 | 598 962.00 |