| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 40 236.00 | 6 399.00 | 46 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 835.00 | 40 236.00 | 7 599.00 | 47 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | 373.00 | 5 399.00 | 5 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 064.00 | 373.00 | 49 691.00 | 50 064.00 |
110 Total général Actif | 97 899.00 | 40 609.00 | 57 290.00 | 97 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 318.00 | 147 591.00 | | 180 318.00 |
222 Production stockée | -2 889.00 | 18 114.00 | | -2 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 721.00 | 2 375.00 | | 5 721.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | 927.00 | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 572.00 | 169 007.00 | | 186 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 108.00 | 57 574.00 | | 67 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 127.00 | -547.00 | | 3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 22 513.00 | 18 058.00 | | 22 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 5 398.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 053.00 | 71 918.00 | | 68 053.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | 20 619.00 | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | 8 012.00 | | 7 960.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 650.00 | 181 033.00 | | 180 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | -12 026.00 | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 4 034.00 | 2 488.00 | | 4 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 1 370.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | -15 884.00 | | 1 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 049.00 | | | 14 049.00 |