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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 45 786.00 | 849.00 | 46 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 835.00 | 45 786.00 | 2 049.00 | 47 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 153.00 | 373.00 | 23 780.00 | 24 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 343.00 | 373.00 | 51 970.00 | 52 343.00 |
110 Total général Actif | 100 178.00 | 46 159.00 | 54 019.00 | 100 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 248.00 | 180 318.00 | | 159 248.00 |
222 Production stockée | -297.00 | -2 889.00 | | -297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | 5 721.00 | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | 3 423.00 | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 431.00 | 186 572.00 | | 169 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 479.00 | 67 108.00 | | 49 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 3 127.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 697.00 | 22 513.00 | | 25 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 3 021.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 207.00 | 68 053.00 | | 58 207.00 |
252 Charges sociales | 24 866.00 | 8 867.00 | | 24 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 7 960.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 774.00 | 180 650.00 | | 166 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | 5 922.00 | | 2 657.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 4 034.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | 1 778.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 252.00 | | | 7 252.00 |