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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 610.00 | | 656 610.00 | 656 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842 381.00 | | 842 381.00 | 842 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 866.00 | | 1 730 866.00 | 1 730 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 314 198.00 | | 314 198.00 | 314 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CF Disponibilités | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 258.00 | | 587 258.00 | 587 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 123.00 | | 2 318 123.00 | 2 318 123.00 |
CU Autres participations | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 580.00 | -123 553.00 | | -112 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382.00 | 10 973.00 | | 56 382.00 |
DL TOTAL (I) | 63 801.00 | 7 420.00 | | 63 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 45 259.00 | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 591.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 2 236 633.00 | 880 792.00 | | 2 236 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 322.00 | 926 642.00 | | 2 254 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 123.00 | 934 062.00 | | 2 318 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | 1.00 | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 1.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 279.00 | 29 227.00 | | 90 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 898.00 | 18 254.00 | | 33 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 382.00 | 10 973.00 | | 56 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 212.00 | | 884 303.00 | 895 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 649.00 | 1 730 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 649.00 | 1 730 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 212.00 | | 884 303.00 | 895 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 610.00 | 80 545.00 | 576 065.00 | 656 610.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 311 194.00 | 311 194.00 | | 311 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 631.00 | 2 236 631.00 | | 2 236 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 904.00 | 413 839.00 | 576 065.00 | 989 904.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 322.00 | 2 254 322.00 | | 2 254 322.00 |