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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 399.00 | | 892 399.00 | 892 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229 017.00 | | 1 229 017.00 | 1 229 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 841.00 | | 2 334 841.00 | 2 334 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 832.00 | | 1 146 832.00 | 1 146 832.00 |
CF Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 282.00 | | 1 353 282.00 | 1 353 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 123.00 | | 3 688 123.00 | 3 688 123.00 |
CU Autres participations | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 199.00 | -112 580.00 | | -56 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 296.00 | 56 382.00 | | 437 296.00 |
DL TOTAL (I) | 501 098.00 | 63 801.00 | | 501 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 14 506.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 3 183.00 | | 7 518.00 |
EA Autres dettes | 3 176 220.00 | 2 236 633.00 | | 3 176 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 025.00 | 2 254 322.00 | | 3 187 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 123.00 | 2 318 123.00 | | 3 688 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 463.00 | 10 000.00 | | 332 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 463.00 | 10 000.00 | | 332 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 450.00 | 9 001.00 | | 43 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 450.00 | 9 001.00 | | 43 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 013.00 | 999.00 | | 289 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 671.00 | 90 279.00 | | 537 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 375.00 | 33 898.00 | | 100 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 296.00 | 56 382.00 | | 437 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 866.00 | | 1 195 353.00 | 1 730 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 378.00 | 2 334 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 378.00 | 2 334 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 866.00 | | 1 195 353.00 | 1 730 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 399.00 | 136 923.00 | 755 475.00 | 892 399.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VC Groupe et associés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 218.00 | 3 176 218.00 | | 3 176 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 393.00 | 306 918.00 | 755 475.00 | 1 062 393.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 025.00 | 3 187 025.00 | | 3 187 025.00 |