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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 440.00 | 76 732.00 | 1 708.00 | 78 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 885.00 | 293 864.00 | 146 020.00 | 439 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 931.00 | 387 167.00 | 252 764.00 | 639 931.00 |
BT Marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 420.00 | 387 167.00 | 380 253.00 | 767 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 600.00 | 137 300.00 | | 192 600.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 56.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 026.00 | 55 386.00 | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 271 768.00 | 203 742.00 | | 271 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 938.00 | 129 081.00 | | 51 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 94 498.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 11 907.00 | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | 32 901.00 | | 42 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 485.00 | 268 387.00 | | 108 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 253.00 | 472 129.00 | | 380 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 013.00 | 46 010.00 | 8 855.00 | 350 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 442.00 | 46 010.00 | 8 855.00 | 333 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 938.00 | 22 747.00 | 29 191.00 | 51 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 485.00 | 79 294.00 | 29 191.00 | 108 485.00 |