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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 440.00 | 77 331.00 | 1 109.00 | 78 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 863.00 | 338 869.00 | 104 994.00 | 443 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 044.00 | 432 771.00 | 211 273.00 | 644 044.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 184.00 | | 315 184.00 | 315 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 228.00 | 432 771.00 | 526 457.00 | 959 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 600.00 | 192 600.00 | | 260 600.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 535.00 | 68 026.00 | | -111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | 271 768.00 | | 160 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 874.00 | 51 938.00 | | 311 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 5 832.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 8 510.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 40 227.00 | | 23 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 1 977.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 225.00 | 108 485.00 | | 366 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 457.00 | 380 253.00 | | 526 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 931.00 | | 4 113.00 | 639 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 325.00 | | 3 978.00 | 518 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | 135.00 | 15 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 874.00 | 16 486.00 | 231 788.00 | 311 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 225.00 | 70 837.00 | 231 788.00 | 366 225.00 |