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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 20 312.00 | 20 781.00 | 41 093.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 578.00 | 20 312.00 | 21 266.00 | 41 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
110 Total général Actif | 97 445.00 | 20 312.00 | 77 133.00 | 97 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 034.00 | 117 712.00 | | 92 034.00 |
222 Production stockée | 18 824.00 | -12 733.00 | | 18 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 372.00 | 105 029.00 | | 115 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 432.00 | 35 759.00 | | 34 432.00 |
242 Autres charges externes. | 35 060.00 | 38 766.00 | | 35 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 3 531.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 864.00 | 22 520.00 | | 27 864.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 9 070.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | 2 512.00 | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 680.00 | 112 204.00 | | 112 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 692.00 | -7 175.00 | | 2 692.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 54.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 292.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 730.00 | 1 027.00 | | 17 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 753.00 | -8 439.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 540.00 | | | 10 540.00 |