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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 25 350.00 | 16 312.00 | 41 662.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 067.00 | 25 350.00 | 16 717.00 | 42 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
110 Total général Actif | 130 183.00 | 25 350.00 | 104 833.00 | 130 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 703.00 | 92 034.00 | | 221 703.00 |
222 Production stockée | 21 024.00 | 18 824.00 | | 21 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 14.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 806.00 | 115 372.00 | | 242 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 178.00 | 34 432.00 | | 60 178.00 |
242 Autres charges externes. | 100 908.00 | 35 060.00 | | 100 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 2 828.00 | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 635.00 | 27 864.00 | | 44 635.00 |
252 Charges sociales | 25 480.00 | 6 839.00 | | 25 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 5 648.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 345.00 | 112 680.00 | | 241 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 461.00 | 2 692.00 | | 1 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 18 000.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 209.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | 17 730.00 | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | 2 753.00 | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |