| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 210 000.00 | 240 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 43 081.00 | 34 081.00 | 9 000.00 | 43 081.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 908.00 | 92.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 591.00 | 484 158.00 | 432.00 | 484 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 681.00 | 68 859.00 | 6 822.00 | 75 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 252.00 | 807 907.00 | 256 346.00 | 1 064 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 154.00 | 91 353.00 | 255 801.00 | 347 154.00 |
BZ Autres créances | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CF Disponibilités | 165 187.00 | | 165 187.00 | 165 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 031.00 | 91 353.00 | 533 678.00 | 625 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 283.00 | 899 259.00 | 790 024.00 | 1 689 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 862.00 | | | 228 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 024.00 | | | 790 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 151.00 | | 1 043 151.00 | 1 043 151.00 |
FG Production vendue services | 284 077.00 | | 284 077.00 | 284 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 228.00 | | 1 327 228.00 | 1 327 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 206.00 | | | 1 533 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 283.00 | | | 1 514 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |