| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 210 000.00 | 240 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 43 081.00 | 34 081.00 | 9 000.00 | 43 081.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 685.00 | 487 575.00 | 17 110.00 | 504 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 17 006.00 | 6 366.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 137.00 | 758 661.00 | 272 476.00 | 1 031 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 697.00 | 93 394.00 | 264 303.00 | 357 697.00 |
BZ Autres créances | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CF Disponibilités | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 808.00 | 93 394.00 | 383 414.00 | 476 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 946.00 | 852 056.00 | 655 890.00 | 1 507 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 224 953.00 | | | 224 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 934.00 | | | 291 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 958.00 | | | 422 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 890.00 | | | 655 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 958.00 | | | 422 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 840.00 | | 936 840.00 | 936 840.00 |
FG Production vendue services | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 767.00 | | 1 223 767.00 | 1 223 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -754.00 | | | -754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 347.00 | | | 1 266 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 596.00 | | | 1 246 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 907.00 | 4 629.00 | 53 874.00 | 597 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 007.00 | 4 629.00 | 52 974.00 | 597 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 670.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | 1 775.00 | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 4 445.00 | | 6 204.00 |