| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 3 008.00 | 2 100.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 138.00 | 3 008.00 | 35 130.00 | 38 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 160.00 | 3 008.00 | 155 151.00 | 158 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 6 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -790.00 | -877.00 | | -790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | -6 862.00 | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473.00 | 59 810.00 | | 63 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 105.00 | 66 017.00 | | 72 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 2 967.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 3 467.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 678.00 | 72 451.00 | | 91 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 151.00 | 132 261.00 | | 155 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 678.00 | 72 451.00 | | 91 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 636.00 | -1 840.00 | | 12 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 135.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 135.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -135.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 141.00 | 39 181.00 | | 60 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 479.00 | 46 044.00 | | 56 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | -6 862.00 | | 3 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 780.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 780.00 | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |