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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 3 788.00 | 1 320.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 728.00 | 3 788.00 | 40 940.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 729.00 | 3 788.00 | 174 941.00 | 178 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | 600.00 | | 744.00 |
DG Autres réserves | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DH Report à nouveau | | -790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 3 663.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 67 512.00 | 63 473.00 | | 67 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 350.00 | 72 105.00 | | 70 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 1 185.00 | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 18 388.00 | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 429.00 | 91 678.00 | | 107 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 941.00 | 155 151.00 | | 174 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 429.00 | 91 678.00 | | 107 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 666.00 | 12 636.00 | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 301.00 | 60 141.00 | | 65 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 261.00 | 56 479.00 | | 61 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 3 663.00 | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 138.00 | | 7 100.00 | 38 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 39 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 44 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | 7 100.00 | 33 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 780.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 780.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |