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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 900.00 | 1 450.00 | 18 450.00 | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 149.00 | 256 538.00 | 58 610.00 | 315 149.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 049.00 | 257 988.00 | 96 060.00 | 354 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
084 Disponibilités | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 060.00 | 1 350.00 | 104 710.00 | 106 060.00 |
110 Total général Actif | 460 108.00 | 259 338.00 | 200 770.00 | 460 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 381.00 | | | 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |