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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 900.00 | 2 900.00 | 17 000.00 | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 110.00 | 285 820.00 | 38 290.00 | 324 110.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 010.00 | 288 720.00 | 74 290.00 | 363 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
072 Créances – Autres | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
084 Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
110 Total général Actif | 544 107.00 | 288 720.00 | 255 386.00 | 544 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |