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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 549.00 | 173 753.00 | 298 796.00 | 472 549.00 |
040 Immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 649.00 | 173 753.00 | 400 896.00 | 574 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
084 Disponibilités | 293 596.00 | | 293 596.00 | 293 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
110 Total général Actif | 945 829.00 | 173 753.00 | 772 077.00 | 945 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 607.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 057.00 | | | 553 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 535.00 | | | 56 535.00 |